点子通：美国中期选举和非农推动美元涨跌 本周关注各国经济数据
2014年11月10日
PIPTRADE点子通基本面
上周是每月一次的超级周，除了固定的的几个风险事件外，还增加了美国中期选举这一额外的风险事件，最终的结果是美国中期选举因共和党赢得两院选举推动了美元走高，然而随后不及预期的美国非农数据则抑制了美元的涨势，至于另一个重要风险事件-欧央行利率决议，因德拉吉暗示进一步的宽松措施打压了欧元。
美国共和党赢得两院选举，然非农拖美元后腿
美国的中期选举在上周三结果出炉，共和党在选举中赢得国会参议院控制权，同时还保住了众议院多数党地位，这也是继2006年之后，美国共和党首次从民主党手中夺回参院控制权，美国国会的格局就此发生巨变。美国国会权力格局的改变也引发金融市场的波动，美元在结果出来后持续走高，一直延续到上周五美国非农数据前。
然而美元的涨势在不及预期的美国非农数据后遭遇了阻力，上周五公布的数据显示美国10月季调后非农就业人口21.4万人，预期23.5万人，前值24.8万人修正为25.6万人，10月失业率5.8%，创2008年7月以来新低，预期5.9%，前值5.9%。10月就业市场劳动参与率62.8%，前值62.7%。
从整体数据来看，数据其实不算太差，但是也不能算强劲，这就使得美元的强势受到了一定的挫折，不过预计美元整体强势的势头还是难以改变。
油价大跌重挫加元，欧央行德拉吉言论打压欧元
非美货币方面，在上周之初时因油价大跌，加元受到了重挫。上周一沙特阿拉伯宣布上调销往亚洲和欧洲的原油官方售价，同时出人意料出地下调销往美国的原油售价，国际原油价格随后大幅走低，美国原油期货价格最低触及77.20美元/桶，刷新近三年来的低位。受油价大跌影响，加元也全盘大幅走低，美元/加元也再度站稳于1.1300上方，并在随后几个交易日震荡上行，不过到了上周五因美国非农数据的不佳以及加拿大强劲的就业数据，加元又反弹收复了大部分跌幅。
数据显示加拿大10月失业率从6.8%回落至6.5%，好于预期的6.8%，就业人数变化增加了4.31万，好于预期的-0.5万。
而非美货币上周的另外一个焦点-欧元，则因为德拉吉的言论遭遇打压。德拉吉在新闻发布会上表示欧洲央行将很快开始购买ABS；ABS购买计划至少持续两年时间。资产购买、TLTRO将明显影响资产负债表。欧洲央行资产负债表将回到2012年初的水平；欧洲央行的措施将影响政策传导和信誉；央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，内部工作人员正在为未来可能采取的行动作准备；经济指标显示欧元区经济有下行风险，有迹象表明欧元区经济增长预期或将进一步下修风险。
从德拉吉的发言来看，德拉吉对于欧元区的经济和通胀前景均不乐观，都表示有下行风险，欧央行放可能已经在开始为进一步的宽松政策作准备。在欧央行未来很可能进一步放宽货币政策的情况下，欧元面临结构性的跌势。
本周展望：汇市将从各国经济数据寻找交投线索
在超级周过去之后，本周重要风险事件减少，汇市将只能从各国的经济数据中寻找一些交易线索，例如周一将迎来中国10月居民消费品价格指数和美国10月就业市场状况指数，后者作为美联储发布的衡量就业市场是否健康的综合指标，将提供市场以非农之外研判美国就业市场的标准。随后在周三将有英国10月失业率和失业人数变化，而周五将有欧元区第三季度GDP初值，这些数据是本周的主要市场关注焦点。
在这些数据之外，本周并没有太多的值得关注的风险事件，若没有意外的风险事件逆转美元的强势，美元整体上还是会倾向于走强。
PIPTRADE点子通技术分析：
欧元：
日线图：上周五欧元/美元低位强劲反弹，不过并未能重回1.2500上方
4小时图：4小时图上欧元/美元低位反弹，关注1.2500阻力
1小时图：小时图上欧元/美元延续低位反弹势头，高位仍可能面临阻力打压
综述：欧元/美元有效跌破了前期低点，尽管上周五低位反弹，但是未能重回前期底部上方仍面临下行风险
英镑
日线图：英镑/美元上周五同样低位反弹，不过也同样未能重回1.5900的前期底部上方
4小时图：4小时图上英镑/美元1.5800反弹，关注1.5900阻力
1小时图：汇价仍维持反弹势头，略倾向继续上探
综述：英镑/美元在重回1.5900之前仍倾向于高位受阻做空
本周关注：
中国10月居民消费品价格指数(年率)
美国10月就业市场状况指数
英国至9月三个月ILO失业率
英国央行公布季度通胀报告
美国上周季调后初请失业金人数
德国第三季度季调后GDP初值(季率)
欧元区第三季度GDP初值(季率)
欧元区10月调和消费者物价指数终值(年率)
美国10月零售销售(月率)